(相關(guān)資料圖)
4月9日，基本面120ETF嘉實(shí)基金（159910）最新份額為9990.61萬(wàn)份，較前一交易日減少了500.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出1322.68萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.38億元。該基金近一周凈值上漲1.24%，近一個(gè)月凈值下跌3.06%。
基本面120ETF嘉實(shí)基金成立于2011年8月1日，基金經(jīng)理為李直，基金跟蹤標(biāo)的為深證基本面120指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為62.85%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.01%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為5.95%。
